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外围足球网站网址_又一迷你基金清盘!中欧达乐混合披露清算报告

来源:申博在线赌场 2020-01-09 15:09:49

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内容提要:金融界基金10月25日讯 中欧基金旗下中欧达乐混合发布基金清算报告。根据《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》有关约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。本基金的最后运作日为2019年7月17日,基金管理人自2019年7月18日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金财产清算程序。

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外围足球网站网址,金融界基金10月25日讯 中欧基金旗下中欧达乐混合发布基金清算报告。2017年7月0日基金成立并正式运作,从2019年7月18日起进入清算期。截止至最后运作日,基金份额净值1.0034元,基金份额总额20,611,344.05份。以下为相关公告:

基金合同终止事由

截至开放期的最后一日日终(2019年7月17日),基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元,已触发《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》有关约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。本基金的最后运作日为2019年7月17日,基金管理人自2019年7月18日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金财产清算程序。

基金财产清算程序

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配;

本只基金的基金经理是曲径。

曲径女士,中欧量化驱动混合型证券投资基金基金经理。证券从业12年,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年 4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、中欧沪深 300指数增强型证券投资基金(lof)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金、中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金、中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金、中欧量化驱动混合型证券投资基金基金经理。

根据该基金三季报,基金单位净值增长率为-0.08%,同期业绩比较基准收益率为0.22%。

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